东北制药集团2006年第一季度报告（节录）
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发布时间：2005-10-25 22:40:32
财务资料
一、主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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总资产 |
2,154,991,269.35 |
2,297,860,726.05 |
-6.22% |
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股东权益（不含少数股东权益） |
903,790,112.35 |
900,067,933.87 |
0.41% |
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每股净资产 |
2.97 |
2.96 |
0.34% |
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调整后的每股净资产 |
2.04 |
2.04 |
0.00% |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-8,399,273.52 |
-8,399,273.52 |
-118.99% |
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每股收益 |
0.0123 |
0.0123 |
146.00% |
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每股收益（注） |
0.0123 |
- |
- |
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净资产收益率 |
0.41% |
0.41% |
增加0.23个百分点 |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
0.36% |
0.36% |
减少0.21个百分点 |
注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
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非经常性损益项目 |
金额 |
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投资收益 |
220,526.17 |
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营业外收入 |
412,579.35 |
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营业外支出 |
-197,835.15 |
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合计 |
435,270.37 |
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
504,181,086.90 |
504,181,086.90 |
462,603,499.41 |
462,603,499.41 |
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减：主营业务成本 |
388,546,389.41 |
388,546,389.41 |
363,488,028.74 |
363,488,028.74 |
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主营业务税金及附加 |
1,581,590.67 |
1,581,590.67 |
8,676,772.95 |
8,676,772.95 |
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二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
114,053,106.82 |
114,053,106.82 |
90,438,697.72 |
90,438,697.72 |
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加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
1,176,315.22 |
1,176,315.22 |
-3,865,020.27 |
-3,865,020.27 |
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减：营业费用 |
50,996,155.75 |
50,996,155.75 |
31,293,695.82 |
31,293,695.82 |
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管理费用 |
51,528,777.93 |
50,041,291.45 |
35,746,328.21 |
34,221,492.00 |
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财务费用 |
7,584,268.46 |
7,584,268.46 |
13,389,885.63 |
13,389,765.71 |
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三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
5,120,219.90 |
6,607,706.38 |
6,143,767.79 |
7,668,723.92 |
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加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
220,526.17 |
-1,266,960.31 |
480,000.00 |
-1,044,956.13 |
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补贴收入 |
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营业外收入 |
412,579.35 |
412,579.35 |
-381,422.00 |
-381,422.00 |
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减：营业外支出 |
197,835.15 |
197,835.15 |
3,786,311.19 |
3,786,311.19 |
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四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
5,555,490.27 |
5,555,490.27 |
2,456,034.60 |
2,456,034.60 |
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减：所得税 |
1,833,311.79 |
1,833,311.79 |
810,491.42 |
810,491.42 |
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少数股东损益 |
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加：未确认的投资损失本期发生额 |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
3,722,178.48 |
3,722,178.48 |
1,645,543.18 |
1,645,543.18 |
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加：年初未分配利润 |
-14,747,743.19 |
-18,575,340.97 |
-28,099,112.02 |
-31,389,019.62 |
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其他转入 |
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六、可供分配的利润 |
-11,025,564.71 |
-14,853,162.49 |
-26,453,568.84 |
-29,743,476.44 |
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减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
-11,025,564.71 |
-14,853,162.49 |
-26,453,568.84 |
-29,743,476.44 |
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减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-11,025,564.71 |
-14,853,162.49 |
-26,453,568.84 |
-29,743,476.44 |
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利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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